Tổng Quan Tài Chính
Việc Mua Lại, Các Khoản Vay và Nợ Phải Trả
Chúng tôi đã đóng góp $300,000 làm khoản thanh toán ban đầu để bảo đảm việc mua lại khu trại. Tổng chi phí mua lại cùng với các khoản vay cần hoàn trả được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới.
Hạng mục | Số Tiền | Ghi Chú / Điều Khoản |
Giá Mua + Chi Phí Kết Thúc (~25k) | $1,525,000 | Mua đất và bất động sản |
Thanh Toán Ban Đầu / Nguồn Quỹ Ban Đầu | (-) $475,000 | Các khoản đã gây quỹ và áp dụng cho việc mua |
Chi Phí Mua Ròng / Cơ Sở Vay | $1,050,000 | Số tiền cần được tài trợ hoặc chi trả |
Khoản Vay #1 | $100,000 | Lãi suất 0%, hoàn trả trong 2.5–3 năm |
Khoản Vay #2 | $200,000 | Lãi suất 5%, hoàn trả trong 2.5–3 năm |
Khoản Vay #3 | $750,000 | Lãi suất 10.5%, tiền trả hằng tháng khoảng ~$7,340 |
Tổng Nợ / Nghĩa Vụ Vay | $1,050,000 |
Nguồn Dự Trữ Vốn và Chi Phí Hoạt Động
Bảng dưới đây trình bày tổng quan các nhu cầu về vốn và quỹ dự trữ cần thiết để đưa khuôn viên vào hoạt động ổn định và bảo đảm tính bền vững lâu dài.
Hạng Mục | Số Tiền | Ghi Chú / Mục Đích |
Chi Phí Sửa Chữa Ước Tính | $575,000 | Đưa khuôn viên vào tình trạng có thể sử dụng |
Quỹ Dự Trữ Hoạt Động và Dự Phòng | $375,000 | Hỗ trợ giai đoạn vận hành ban đầu, bao gồm tiếp thị và các chi phí phát sinh cho khu trại mới |
Tổng Nhu Cầu Bổ Sung Ngoài Khoản Vay | $775,000 | Nguồn quỹ bổ sung cần thiết ngoài khoản nợ vay mua bất động sản |